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보고서 연관도(1~5) 합산 점수 + 최신 발행순 · AI 제시 후 운영자 통폐합AI 반도체168점 · 보고서 36
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●●●●●NVIDIA CORP2026-11-11 종가 173.73달러(+2.87%)를 기록한 가운데 창업자 겸 CEO 젠슨 황 관련 거버넌스 조사와 이사회의 해임 검토설이 번지며 애널리스트 컨센서스가 180~515달러로 크게 엇갈렸다. FY2026 연간 매출은 215.9십억 달러(+65.5% YoY)로 데이터센터 수요가 견조한 가운데 2026-11-17 예정된 3분기(FY2027) 실적 발표를 앞두고 있다.11/12●●●●○Sandisk Corp사상 최대 분기 실적과 8대1 액면분할 발표에도 Kioxia발 낸드 가격 둔화 경고와 애널리스트 하향으로 이틀간 약 19% 급락했다. 애널리스트 24명의 평균 목표가는 기준일 종가보다 88.7% 높지만, 목표가와 Forward P/E 추정치의 분산이 매우 크다.11/3●●●●●AMD2026년 2분기 데이터센터 매출이 전년 대비 107% 늘며 역대 최대를 기록했으나, 10월 한 달간 사상 최고가 대비 약 21.5% 급락했다. PER 132배의 고밸류와 OpenAI·Meta 워런트 희석 리스크가 병존하는 구간이다.10/27●●●●●삼성전자2026년 3분기 사상 최대 영업이익(107.4조원)을 기록했음에도 10월 미국 반도체주 급락에 동조해 주가가 급락, 애널리스트 컨센서스 목표가와 큰 괴리를 보이고 있다. HBM4 공급 확대, 파운드리 경쟁 열위, 지배구조 변수가 교차하는 구간이다.팔껄 JOMO -2.9%10/27●●●●○ASML2026년 10월 Q3 실적에서 매출·마진이 가이던스를 상회하고 FY2026 전망을 상향했음에도, 반도체 섹터 전반의 밸류에이션 재평가(SOX 급락) 국면과 겹쳐 주가는 하락했다. EUV 노광장비 시장을 독점하며 수주 백로그가 확대되는 반면 밸류에이션은 업종 최상위권이다.버틸껄 FOMO +44.6%10/27●●●●●SK하이닉스2026년 반기 누적 매출이 이미 2025년 연간 실적을 넘어선 가운데, 10월 미국 반도체지수 급락과 외국인 대량 매도로 주가는 6월 고점 대비 크게 밀렸고 40조원 자사주 소각·솔리다임 나스닥 상장 철회 등 주주환원·지배구조 이슈가 겹쳤다.팔껄 JOMO -44.3%10/27●●●●●TSMC2026년 3분기 매출 $46.72B·순이익 전년대비 +68.7%의 기록적 실적을 발표했지만 매출총이익률은 67.7%에서 66.4%로 둔화됐다. 같은 달 반도체 섹터 전반이 밸류에이션 재평가 국면(SOX -18%)에 들어간 가운데, 기준일(2026-10-23) 종가는 전일대비 +1.49%인 $418.51을 기록했다.10/27●●●●●NVIDIA CORP2026-10-23 종가 210.96달러 기준 트레일링 PER 26.4배, 시가총액 5.08조 달러이며, 10월 들어 필라델피아반도체지수가 약 18% 급락하는 가운데도 애널리스트 컨센서스 평균 목표가는 328.95달러(62개사, +55.9%)로 유지되고 있다.10/27●●●●●BroadcomFY2026 3분기 AI 반도체 매출이 전년동기 대비 221% 급증했으나, 10월 반도체 지수 급락과 AI 인프라 자금조달 우려가 겹쳐 주가는 52주 고점 대비 약 35% 하락한 321.68달러(2026-10-23 종가)에 거래됐다.수익 +5.1%10/27●●●●●BroadcomFY2026 3분기 AI 반도체 매출이 전년 대비 221% 성장해 컨센서스를 상회했으나, CEO의 자금조달 경고 발언 이후 주가는 6월 고점 대비 30%대 하락했다. 애널리스트 컨센서스는 평균 목표가 $527선으로 낙관적이지만 AI 인프라 부채·고객 집중 리스크가 함께 부각되는 구간이다.수익 +5.1%10/21●●●●●SK스퀘어SK스퀘어는 2026-10-12 종가 982,000원(전일대비 -7.27%)까지 급락했다. SK하이닉스 지분법이익 급증으로 2026년 상반기 순이익이 전년동기 대비 약 8배로 늘었지만, 중국 CXMT발 반도체주 동반 급락과 NAV 할인율 재확대 우려가 겹친 국면이다.10/13●●●●●BroadcomFY2026 3분기 AI 반도체 매출이 전년 대비 221% 늘며 회사는 FY2027·FY2028 AI 매출 전망을 각각 1,150억·2,300억 달러로 상향했고, 애널리스트 컨센서스는 41개사 중 38곳이 매수 의견을 제시했다. 다만 Anthropic향 420억 달러 금융 제공과 최대 3,700억 달러 규모로 추정되는 SPV 부채 구조가 새로운 위험 요인으로 부각되고 있다.수익 +5.1%10/7●●○○○Alphabet2026년 2분기 매출은 전년동기 대비 +24%, Google Cloud는 +82% 성장했고 수주잔고가 $514B로 확대됐다. 애널리스트 61명 컨센서스는 평균 목표가 $429.36(매수 56명·매도 0명)으로 매수 의견에 집중되어 있다.팔껄 JOMO -4.3%10/7●●●●●삼성전자2026년 상반기 HBM·DRAM 가격 급등에 힘입어 영업이익 146.7조원(반기 누적)으로 사상 최대 실적을 기록했으나, 외국인 순매도와 국내 증권사 간 극단적 목표가 편차가 겹치며 투자 판단이 엇갈리고 있다.팔껄 JOMO -2.9%10/7●●●○○Amazon2026년 2분기 AWS 매출이 전년 대비 37% 성장하며 18분기 만에 최고치를 기록했고 Anthropic 지분평가이익 534억 달러가 반영돼 순이익이 급증했다. 다만 AI 인프라 투자 확대로 자유현금흐름은 TTM 기준 적자로 전환됐고, FTC는 광고 경매 관행을 두고 아마존을 상대로 소송을 제기했다.수익 +11.0%10/7●●●●●TSMC2026-10-05 종가 485.80달러로 장중 사상 최고가를 경신했으며, HPC(AI 서버) 매출 비중이 2026년 2분기 66%까지 확대됐다. 애널리스트 21명 컨센서스 목표가는 평균 552.26달러(매도 의견 0건)이나, PER(TTM) 30.19배로 밸류에이션 부담도 공존한다.10/7●●●●●SK하이닉스2026년 상반기 누적 매출이 처음으로 100조원을 돌파하며 분기 영업이익률 70%대를 이어갔지만, 손자회사 솔리다임 상장 추진 논란과 외국인 순매도 속에 기준일(2026-10-06) 주가는 전일 대비 3.10% 하락한 1,784,000원에 마감했다.팔껄 JOMO -44.3%10/7●●●●●NVIDIA CORP2026-10-05 종가 238.90달러(전일 대비 +2.12%)로 시가총액 5.76조 달러를 기록했다. FY2026 매출은 전년대비 +65.5% 늘어난 약 2,159억 달러로 Data Center 부문이 전체의 약 89.7%를 차지했다.10/7●●●●●MicronFY2026 4분기 매출이 전년동기 대비 379% 증가한 $54.23B를 기록했고 기준일(2026-10-05) 종가는 $1,063.96(전일대비 -1.02%)이다. HBM·DRAM 공급부족을 배경으로 10월 들어 Goldman Sachs·Rosenblatt 등 복수 증권사가 목표가를 상향했다.10/7●●●●●AMD2026-10-05 종가 기준 시가총액 약 1.03조 달러, 2026년 2분기 데이터센터 매출이 전년 대비 107% 성장했으나 TTM PER 약 160배의 고밸류에이션과 OpenAI·Meta 워런트에 따른 최대 약 20% 지분희석 가능성이 공존한다.10/7●●●●●Teradyne2026년 상반기 AI 반도체 테스트 수요 급증으로 매출이 전년 동기 대비 95.3%, 순이익이 336.3% 늘었지만, TTM PER 56.5배로 역사적 평균 대비 고평가 구간에 있다.10/6●●●●●Lam ResearchFY2026 매출이 전년대비 26.0% 증가하며 역대 최고 실적을 기록했고 애널리스트 컨센서스는 매도의견이 없는 우호적 구도이나, 현재 PER(TTM) 약 58.6배는 동종업계 대비 높은 수준이다.10/3●●●●○KLA CorporationKLA는 반도체 공정제어 시장에서 약 55% 점유율을 보유하며 AI 반도체 투자 확대에 힘입어 FY2026 매출과 순이익이 각각 전년 대비 11.7%, 18.9% 증가했다. 다만 PER 약 54.7배의 높은 밸류에이션과 중국향 수출통제에 따른 매출 축소가 위험 요인으로 남아있다.10/3●●●●○ASMLASML은 EUV 노광장비를 전 세계에서 단독 공급하며 2026년 매출 가이던스를 연중 두 차례 상향했으나, 2026-10-01 기준 PER(TTM) 56.91배·EV/EBITDA 43~44배로 10년 역사적 중앙값 대비 약 48% 프리미엄에 거래되고 있다.버틸껄 FOMO +44.6%10/3●●●●●Applied Materials2026회계연도 3분기 누적 매출이 전년 대비 11.4%, 순이익이 44.5% 증가하며 AI·HBM 수요발 호조가 이어졌으나, 중국 수출통제로 중국 매출 비중이 35%에서 28%로 축소됐고 기준일 종가 기준 trailing PER은 약 45배로 밸류에이션 부담이 상존한다.10/3●●●●○Entegris2026년 2분기 매출 8.83억달러(전년대비 +11.5%)·매출총이익률 47.6%(2022년초 이후 최고)를 기록했고, 기준일(2026-10-01) 종가는 158.48달러로 전일 대비 +2.87% 상승했다. 애널리스트 컨센서스 평균 목표가는 173.36달러(12개사, 2026-09-23 기준)다.10/3●●●●○Amkor Technology2026년 2분기 매출은 AI 데이터센터향 첨단패키징 수요에 힘입어 분기 기록을 세웠으나 3분기 가이던스가 시장 예상에 못 미쳐 주가가 급락했고, PER·EV/EBITDA는 경쟁사 대비 낮은 수준에서 거래되는 가운데 애널리스트 컨센서스 목표가는 기준일 종가 대비 상당한 괴리를 보인다.10/3●●●●●MicronFY2026 매출이 전년 대비 256% 급증한 $133.19B로 사상 최대를 기록했고, HBM 시장 점유율에서 삼성전자를 제치고 2위(21%)로 올라섰다. 기준일 종가는 $1,097.39로 전일 대비 +3.03%, 애널리스트 컨센서스(49개사)는 매수 우위 속 평균 목표가 기준 약 +38.5% 상승여력을 보인다.10/3●●●●●ASE Technology세계 최대 OSAT 업체로 AI향 첨단 패키징(LEAP) 수요 확대에 힘입어 2026년 2분기 매출이 전년 대비 26.7% 증가했으나, TTM PER이 경쟁사 대비 2~3배 높은 수준에서 거래되고 있다.10/3●●●●●TSMC2026년 2분기 HPC(AI 서버·GPU) 매출이 전체의 66%를 차지하며 TSMC는 글로벌 파운드리 시장의 72.5%를 점유했고, 2026-10-01 종가는 459.20달러로 TTM PER 약 33배 수준에서 거래되고 있다.10/3●●●●●BroadcomFY2026 3분기 매출이 전년 대비 86% 늘고 AI 반도체 매출이 221% 급증했으나, 4분기 매출 가이던스가 컨센서스를 소폭 하회하며 주가가 조정받았다. 애널리스트 컨센서스는 매수 우위를 유지하지만 높은 트레일링 밸류에이션과 AI 인프라 파이낸싱 부채 확대 우려가 병존한다.수익 +5.1%9/14●●●●●삼성전기2026년 2분기 매출·영업이익이 전년 동기 대비 각각 +24%·+107% 늘고 AI서버용 MLCC·FC-BGA 수주가 이어졌으나, PER 140배 안팎의 고밸류에이션과 원화 강세가 부담 요인으로 병존한다.9/9●●●●○Amazon2026년 2분기 매출은 전년 대비 20% 증가한 2,006억 달러, AWS는 36.7% 성장하며 18분기 만에 최고 성장률을 기록했으나 AI 데이터센터 투자 확대로 최근 12개월 자유현금흐름은 마이너스로 전환했다. 애널리스트 컨센서스는 매도 의견 없이 평균 목표가 328.17달러를 형성하고 있으나, FTC 광고 소송과 주가 조정 등 리스크도 동시에 부각되고 있다.수익 +11.0%9/6●●●●●삼성전자2026년 상반기 누적 영업이익 146.7조원으로 사상 최대 실적을 기록했으나 HBM 시장점유율은 SK하이닉스(50%)에 못 미치는 33%이며, 컨센서스 평균 목표가는 293,676원(2026-09-04 기준, +14.3% 상승여력)이다.팔껄 JOMO -2.9%9/6●●●●●SK하이닉스2026년 2분기 영업이익률 76%·상반기 누적 매출 131.9조원의 사상 최대 실적을 기록했으나, 목표주가 컨센서스는 국내외 출처 간 2배 이상 벌어져 있다.팔껄 JOMO -44.3%9/6●●●●●Broadcom2026-08-31 종가 370.34달러로 6월 사상 최고치 대비 약 23% 조정을 받은 가운데, FY2025 매출 638.87억 달러·영업이익률 39.9%를 기록했고 AI 반도체 매출은 4개 분기 연속 세자릿수 성장률을 이어가는 중이다. 2026-09-02 3분기 실적 발표를 하루 앞두고 있다.수익 +5.1%9/5
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